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【美股周报】散户逼空扰动市场,事件影响边际减弱市场重回主

2021-02-04 09:55

一、周度行情回顾

1、美国主要股指期货品种周度表现

近一周游戏驿站 (NYSE:GME

)逼空事件引发市场剧烈波动,市场情绪受到干扰,三大指数集体调整。具体来看,1月26日,前期美国总统顺利交接,科技财报超出市场预期,推升美股市场,但新一轮刺激计划受阻,使得多头放缓步伐,美国三大指数高位震荡运行。1月27日,美联储维持目标利率不变并继续每个月1200亿美元的资产购买计划。虽然美联储如预期般维持了极度宽松的货币政策,但受到经济前景不确定性、市场估值担忧、投机交易情绪高涨等因素影响,三大指数尾盘加速下挫,集体收跌逾2%。1月28日,一方面美国三大指数在券商集体对散户交易概念股采取限制,市场对逼空引发抛售潮的担忧暂时告一段落,另一方面美国当周初请失业金人数好于预期,美国三大指数反弹。1月29日,由于游戏驿站逼空事件引发机构仓位调整,导致美国三大股联袂调整近2%。2月1日,游戏驿站大跌逾30%,市场预计散户逼空带来的影响有限,美股三大股指全线反弹,纳斯达克综合指数

大涨逾2%,美国标准普尔500指数

11个板块全线上涨,白银股、科技股普遍大涨。

表1:当前合约周度表现表1:当前合约周度表现

资料来源:Wind 国际衍生品智库

2、标普500行业指数周度数据

美国时间1月26日-2月1日当周,受事件扰动影响,市场风险偏好显著降低,标普500指数大幅调整,行业板块多数收跌,其中仅房地产板块因受房地产投资数据超预期提振而上行,其余板块均大幅下跌,必要消费、通信服务、能源等板块跌幅居前。

表2:标普500行业指数一周涨跌情况表2:标普500行业指数一周涨跌情况

资料来源:Wind 国际衍生品智库

3、MSCI核心区域指数周度表现

美国时间1月26日-2月1日当周,美国散户投资者逼空事件引发美股调整,促使全球资本市场风险偏好降低,MSCI指数全线下调,其中MSCI发达地区市场指数调整幅度较大。

表3:MSCI核心区域指数一周涨跌情况表3:MSCI核心区域指数一周涨跌情况

资料来源:Wind 国际衍生品智库

二、基本面分析

(1)美国四季度GDP不及市场预期。1月28日公布数据显示美国第四季度实际GDP年化季率初值

录得4%,前值33.4%,预期4%,美国GDP全年萎缩3.5%,低于市场预期增长4%,显示疫情对全球经济的影响较重。从GDP分项来看,受疫情影响四季度个人消费支出环比大幅回落、私人投资减少,净出口仍为负增长、政府消费和投资下行,美国经济仍待修复。
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